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XX旅游客運項目可行性研究報告

中國產業競爭情報網  2018-08-01  瀏覽:


  第一章、旅游客運項目總論


  1.1項目名稱


  旅游客運項目


  1.2項目承辦單位


  張家口XX旅游客運服務有限公司


  1.3項目可行性研究報告編寫單位


  北京華經縱橫咨詢有限公司


  1.4項目可行性研究報告編制依據


  1.《國家產業結構指導目錄(2011年)》修訂版;


  2.《中共中央、國務院關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》;


  3.《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》;


  4.《全國農業農村經濟發展第十二個五年規劃》;


  5.《全國旅游運輸業發展"十二五"規劃》;


  6.《河北省旅游業發展"十二五"規劃》;


  7.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》;


  8.《投資項目可行性研究指南》,國家發展與改革委員會2002年;


  9. 項目建設單位提供的與項目相關的其他資料。


  1.5旅游客運項目建設內容

 

  本項目通過建設客運服務站,將有力地帶動張家口市人群到周邊進行旅游;本項目借助冬奧會契機,可以將京津冀地區游客帶入張家口市。不僅如此,本項目還將通過互聯網+app的現代宣傳方式,有力地吸引年輕人進行使用,進一步擴大需求市場。


  本項目計劃在張家口市租賃土地37090.74平方米,租金為1.5萬元/萬平方米/年,一次性付10年租金共計55.6萬元。


  本項目計劃投入客車20輛。其中,大型高一級10輛,座位53+1+1個,每輛車長11.6m,寬2.50m,高3.69m。中型高一級10輛,座位37+1+1個,每輛車長8.99m,寬2.475m,高3.375m。


  本項目計劃新建辦公樓1500m2,新建銷售中心500m2,新建停車場5000m2,具體投資金額如下表所示:

 

序號項目名稱建筑面積(m2建設投資單價(元/m2建設投資設備購置費(萬元)安裝工程費(萬元)
(萬元)
1辦公樓1500120018010010
2銷售中心500150075303
3停車場50003001501060 
4出入口及綠地30090.7450150.453720.2
5合計37090.74 555.4537119213.2


  1.6項目總投資


  本項目總投資為2245.1 萬元,其中建設投資為1894.4 萬元,流動資金為350.7 萬元。


  1.7項目實施可行性條件


  1.7.1 具備旅游業發展先天條件


  張家口地處京、晉、冀、蒙四省市區交界處,屬"環渤海、環京津"休閑帶,地理位置優越,氣候宜人,旅游業發展空間巨大,既可拓展京津市場,又可承接華北及周邊地區商務、度假旅游。


  1.7.2 具有豐富的旅游資源


  張家口的資源優勢在于其七大自然價值資源:滑雪資源、溫泉、草原、水景、山林、文化和特色農業資源。但從數量和開發程度相對與北京周邊其他地區不具備絕對優勢,因此張家口的旅游要靠新的模式,如對于溫泉資源,其價值最大化在于與冬季旅游配合。正如與滑雪旅游配合的溫泉價值,其重點意義不在于資源本體,而在于開發模式以及它與季節、活動、產品等之間的互動。


  1.7.3 具有良好的政策環境條件


  當前,奧運是張家口最響亮的宣傳名片,旅游是張家口最具活力的發展產業。張家口市政府發布《張家口市全域旅游發展規劃》、《京張體育文化旅游帶規劃》、《崇禮區創建中國國際滑雪特色旅游目的地規劃》等規劃,促進旅游業發展。

 

  第二章、項目建設背景、必要性


  2.1項目建設背景

 

  2.1.1 京津冀協同發展受到政府高度重視


  中共中央政治局2015年4月30日召開會議,審議通過《京津冀協同發展規劃綱要》。《綱要》指出,推動京津冀協同發展是一個重大國家戰略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破。


  京津冀協同發展,涉及復雜的要素資源整合、消除行政壁壘、統籌社會事業發展等多個層面,既包括產業、項目等"硬件"性質的通關一體化,也包括區域行政管理方式、公共服務等"軟件"性質的通關一體化。這兩個一體化,決定著京津冀協同發展的進度。


  京津冀協同發展是以習近平同志為總書記的黨中央作出的一項重大戰略決策。《規劃》將明確區域整體定位及三省市定位以外,還將確定京津冀協同發展的近、中、遠期目標。《規劃》包括總綱、實施細則和具體名錄。既有頂層設計綱要,也有實施方案細則和路線圖。細則包括交通一體化細則、環保一體化細則和產業一體化細則。


  京津冀協同規劃作為高層力推的國家級區域規劃,將帶來巨量投資,也將極大地改變京津冀三省市的產業格局,相對落后的河北、天津兩地無疑將有巨大的發展空間。


  規劃預計到2030年,首都核心功能更加優化,京津冀區域一體化格局基本形成,區域經濟結構更加合理,生態環境質量總體良好,公共服務水平趨于均衡,成為具有較強國際競爭力和影響力的重要區域,在引領和支撐全國經濟社會發展中發揮更大作用。


  2.1.2 國家高度重視旅游業發展


  在新世紀新階段,黨中央、國務院把擴大內需、促進消費確立為促進國民經濟發展的長期戰略方針和基本立足點。旅游業是第三產業的重要組成部分,是世界上發展最快的新興產業之一,被譽為"朝陽產業"。《國務院關于加快發展服務業的若干意見》提出,要圍繞小康社會建設目標和消費結構轉型升級的要求,大力發展旅游、文化、體育和休閑娛樂等面向民生的服務業。


  隨著我國全面建設小康社會不斷推進,中國旅游業面臨重大發展機遇:中國經濟持續快速增長,必將對旅游需求增長發揮基礎性的支撐作用;城鄉居民收入將穩定增長,到2020年人均GDP將達3500美元左右甚至更多,這將進入世界旅游界公認的旅游業爆發性增長階段;國家擴大內需的經濟發展方略和加快推動服務業的發展,將為旅游業進一步發展創造新的機遇;中國對外開放的進一步擴大,將為我國旅游業在國際市場和世界舞臺更好地發揮作用,創造更為有利的條件;中國政通人和,社會安定,將成為世界上最安全的旅游目的地之一;隨著對現行休假制度的完善和帶薪休假制度的落實,將形成巨大的國內旅游消費市場。


  盡管當前面臨百年不遇的國際金融危機,但我國經濟社會發展的戰略機遇沒有發生逆轉,我國旅游業發展仍屬于上升期。基于以上分析,中國旅游業將進入一個新的快速發展階段。


  2.1.3 河北省加快旅游業建設步伐


  河北省政府為貫徹落實《國務院關于促進旅游業改革發展的若干意見》(國發〔2014〕31號)精神,努力實現由旅游資源大省向旅游強省跨越,提出:


  一、轉變發展方式。以轉型升級、提質增效為主線,加快推動旅游產品由觀光為主向觀光、休閑、度假并重轉變,旅游開發由景區、線路建設向產業聚集、融合發展轉變,旅游服務由低層次、單一化向標準化、個性化優質服務轉變,旅游發展由資源依賴向創新驅動轉變。到2020年,全省旅游業總收入達到8000億元左右,城鄉居民年人均出游5次,旅游業增加值占全省GDP的比重達到7%左右。


  二、促進區域旅游合作。推動京津冀旅游協同發展,編制實施京津冀旅游業協同發展規劃,制定旅游公共服務體系建設標準,培育區域旅游投融資平臺,組建京津冀旅游市場開發和投資建設聯盟,塑造區域品牌和推出精品線路,建立旅游執法和投訴處理合作機制,實現協調機制、規劃布局、市場營銷和管理服務一體化,聯合打造京津冀世界級旅游目的地。鞏固提升京港澳高鐵沿線、長城沿線兩個跨省旅游聯盟和承秦唐、北太行兩個省內旅游聯盟,全面拓展深化省內及周邊區域旅游合作。


  三、優化交通體系。將旅游道路建設納入交通發展規劃和年度建設計劃,通往4A級以上景區的景區公路達到二級以上標準,通往3A級景區和重要鄉村旅游點的景區公路達到三級以上標準。加快環首都地區環線高速公路建設,重點推進太行山高速公路建設,今年計劃開工建設西阜、平贊段高速。在交通樞紐、游客集散中心與主要旅游景區、鄉村旅游集聚地之間開通旅游公交專線、旅游直通車。將通往旅游景區的標志納入道路交通標志范圍,實現統一制作和規范設置。加快推進京沈客運專線、京張鐵路、津保鐵路建設,規劃建設白溝至首都新機場鐵路,實現承德、張家口、保定等旅游城市與京津的高鐵連接。結合秦皇島西港搬遷改造,謀劃建設國際郵輪碼頭,開通海上客運旅游航線。


  2.1.4 冬奧會助力張家口市旅游業發展


  2022年北京-張家口冬季奧運會(2022 The winter Olympics in Beijing & Zhangjiakou)第24屆冬季奧林匹克運動會,簡稱"北京張家口冬奧會",將在2022年02月04日-2022年02月20日在中華人民共和國北京市和張家口市聯合舉行,這是中國歷史上第一次舉辦冬季奧運會。


  與北京聯合申辦冬奧會,是張家口旅游業提級上位的重大機遇,將大幅提升舉辦城市的知名度,帶動比較大規模的投資,提升城市方方面面的基礎建設,直接推動旅游業的發展。根據冬奧會的總投資概算報告,將在張家口市相關領域的直接投資達500億元,帶動民間投資390億元,2014-2022年平均每年拉動張家口市服務業經濟多增長1.5個百分點,其中拉動旅游業每年多增長1.16個百分點,到2017年全市旅游業增加值占GDP的比重就能達到5%以上,成為全市經濟的支柱產業,并保持長達10年乃至更長時間的持續發展。


  2.1.5 國家優先發展公共交通


  公共交通具有集約高效、節能環保等優點,優先發展公共交通是緩解交通擁堵、轉變城市交通發展方式、提升人民群眾生活品質、提高政府基本公共服務水平的必然要求,是構建資源節約型、環境友好型社會的戰略選擇。為實施公共交通優先發展戰略,《交通運輸部關于貫徹落實的實施意見》印發(簡稱《實施意見》),進一步明確城市公共交通發展總體目標,提出九大任務五項保障措施。


  《實施意見》提出,到2020年,基本確立城市公共交通在城市交通中的主體地位,安全可靠、經濟適用、便捷高效的公共交通服務系統基本形成,較好滿足公眾基本出行需求。圍繞這一目標,《實施意見》提出了提升規劃調控能力、提升公交基礎設施服務能力、提升公共交通服務品質、提升公共交通安全保障能力、提升公共交通智能化水平、提升公交企業發展活力、推進公交都市創建活動、推進城市交通綜合管理、完善票制票價和補貼補償制度等九大具體任務,以及加強組織領導、健全法規標準、加強績效評價和服務質量考核、加強社會監督、加強公共交通文化建設五項保障措施。


  同時,國務院印發《國務院關于城市優先發展公共交通的指導意見》,深入貫徹落實科學發展觀,加快轉變城市交通發展方式,突出城市公共交通的公益屬性,將公共交通發展放在城市交通發展的首要位置,著力提升城市公共交通保障水平。在規劃布局、設施建設、技術裝備、運營服務等方面,明確公共交通發展目標,落實保障措施,創新體制機制,形成城市公共交通優先發展的新格局。


  這些政策對于推動公共交通的發展起到積極的推動作用,對于本項目具有十足的引導作用。


  2.2項目建設必要性


  2.2.1 項目建設將進一步促進京津冀一體化發展


  2015年11月,第五次京津冀旅游協同發展工作會議在天津召開。會議公布了《京津冀旅游一體化協同發展規劃》、《京東休閑旅游區可行性研究報告》、《京東休閑旅游區建設行動計劃(2016-2018年》三項規劃文件草案,并通過了2016年京津冀旅游協同發展的7大工作要點和13項具體行動。


  2016年,京津冀三地旅游部門將進一步發揮協調機制作用;加強三地旅游規劃銜接;加大三地旅游市場營銷;加快三地旅游信息化建設,規劃三地旅游服務標準,建立誠信信息聯合公示網絡平臺;發揮市場主體作用;調動三地市區縣協同發展的積極性。


  本項目的實施,將有力的促進京津冀一體化發展。


  2.2.2 項目建設將進一步適應我國旅游業發展方向


  當前,國家高度重視旅游業發展,出臺了一系列政策措施,本項目實施建設將進一步響應國家政策號召,推動我國旅游業的發展。


  2.2.3 項目建設將進一步滿足冬奧會需要


  冬奧會的舉辦是拉動旅游發展的強大動力,將帶來大量的游客。數據顯示,2006年意大利都靈冬奧會期間,就吸引了150萬名游客,到2009年突破1000萬,并帶來百億歐元投資;2010年溫哥華冬奧會旅游產業發展到了極致,奧運會結束后僅一年,承擔雪上競賽項目的惠斯勒雪場全年總收益就達1.43億美元,之后又以每年10%~15%的漲幅增加;2014年索契冬奧會,直接接待游客達160萬人次,世界超過30億人通過電視直播觀看比賽。


  龐大的客流量,對于當前張家口地區的公共交通是一個挑戰,本項目的進行,將緩解公共交通壓力,保障冬奧會順利進行。


  2.2.4 項目建設將進一步提高張家口市旅游業服務能力


  張家口地處京、晉、冀、蒙四省市區交界處,屬"環渤海、環京津"休閑帶,地理位置優越,氣候宜人,旅游業發展空間巨大,既可拓展京津市場,又可承接華北及周邊地區商務、度假旅游。


  為布局"十三五"旅游工作,張家口市明確提出構建全市"1+5+X"旅游規劃體系。《張家口市全域旅游發展規劃》、《京張體育文化旅游帶規劃》、《崇禮區創建中國國際滑雪特色旅游目的地規劃》等規劃,就是依據張家口市旅游資源,從不同層次、不同特色進行的一個整體謀劃。


  2015年張家口市擁有旅游景點39個,其中4A級景點12個。星級賓館48家,其中四星級賓館17家;旅行社83家。2015年,共接待國內外游客3848萬人次,旅游收入301.67億元,比上年分別增長16.0%和27.0%。其中,接待國際游客10.72萬人次,創匯2908.97萬美元,比上年分別增長8.0%和6.8%。


  本項目的建設,將有效緩解旅游服務資源的緊缺,改善城市環境,全面提升城市形象,進一步提高張家口市旅游業服務能力。


  2.2.5 項目建設將進一步加快公共交通建設


  近幾年,我國正在加大公共交通建設步伐,對公共交通投資力度不斷加大,基礎設施的建設速度也在加快。


  到2020年,超大、特大城市公共交通分擔率達到40%以上,大城市達到30%以上,中小城市達到20%以上。加強城市綜合交通樞紐建設,促進不同運輸方式和城市內外交通之間的順暢銜接、便捷換乘。擴大公共交通專用道的覆蓋范圍。實現中心城區公交站點500米內全覆蓋。引入市場競爭機制,改革公交公司管理體制,鼓勵社會資本參與公共交通設施建設和運營,增強公共交通運力。


  從以上分析可知,隨著我公共交通建設步伐的加快,需要大量的客車,項目建設將提供20輛客車,有利于我國公共交通發展。


  
第三章、項目市場發展環境分析

  3.1 國際旅游市場發展


  根據WTTC的統計數據,在世界范圍內,旅游業每年貢獻7.2萬億美元,幾乎占全球GDP的10%,并創造了全世界約9.1%的就業機會。美國也同樣重視旅游業對經濟的推動作用。


  近日,世界旅游組織(UNWTO)發布最新《2015全球旅游報告》(UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition)。報告顯示,世界旅游組織非常關注新興目的地,經濟體和目的地使用頻度增加,中國元素繼續成為關注焦點。2014年全球國際游客到訪量達到11.33億人次,國際旅游花費達12450億美元。以下是部分要點:


  全球越來越多的目的地,開始重視旅游并在旅游中投入資金用于發展,旅游已經成為創造就業和創業、出口創收以及拉動基礎設施建設的關鍵驅動力。


  在過去60年中,旅游經歷了持續擴張和多元變化,已經成為全球經濟中最大和增長最快的行業。許多新興目的地已經成為繼歐洲、北美等傳統熱門目的地之外的新寵。


  盡管偶遇震蕩,旅游整體增長未收重大中斷和影響。全球國際游客到訪量從1950年的2500萬人,到1980年的2.78億人次,1995年5.27億人次,到2014年達到11.33億人次。全球范圍內旅游目的地的國際旅游花費在1950年為20億美元,1980年增加到1040億美元,1995年增長至4150億美元,在2014年達到12450億美元。


  根據世界旅游組織長期預測報告《旅游走向2030年》(Tourism Towards 2030),全球范圍內國際游客到訪量從2010年到2030年,將以年均3.3%的速度持續增長,到2030年將達到18億人次。


  在2010年至2030年,新興目的地的游客到訪量預計將以年均4.4%的速度增長,是發達國家/經濟體年均2.2%增速的兩倍。


  新興經濟體的市場份額開始從1980年的30%,增加至2014年的45%,預計到2030年這些經濟體的市場份額將超過全球一半,達到57%,相當于10億國際游客到訪量。


  2014年全球范圍內,國際游客花費達到12450億美元,比2013年的11970億美元繼續提升,剔除外匯波動和通貨膨脹因素,實際增加達3.7%。


  3.2 我國旅游業發展迅速


  從2004年到2014年,中國旅游業迎來高速發展的黃金十年。國內旅游人次從7.44億人次增長到36.11億人次,年均復合增長率11.87%;國內旅游收入3716億元增長到3萬億元,年均復合增長率18%。2015年前三季度,國內旅游人數30.26億人次,同比增長10.9%;國內旅游收入3.6萬億元,同比增長16.1%。無論從旅游人次還是從旅游收入方面衡量,國內旅游市場均保持著平穩增速。


  在消費結構改變以及近幾年私家車迅速增多的背景下,周邊休閑游成為了將旅游生活化的重要方式,不僅降低了消費者的時間成本,同時多元素的體驗項目側面激發了旅游消費需求。根據數據統計,我國每年30多億人次的旅游者中,1-3日周邊短途游的比例占七成以上,一些符合當季、較有節日氣氛又適合家庭出游的主題,如樂園、古鎮、祈福、溫泉等最受周邊游市民的青睞。以十一黃金周為例,周邊游市場占比超過70%,同比增長約15%,以國民休閑旅游消費為主線的消費模式表現出強勁的增長勢頭。


  3.3 河北省旅游業情況


  2015年,河北省旅游業積極適應經濟發展新常態,強力推進景區品質提升、激發市場活力、擴大消費需求、完善公共服務等工作,在宏觀經濟下行壓力加大的情況下,河北省旅游業逆勢上揚,實現了平穩較快發展。全年共接待海內外游客3.72億人次,旅游總收入3433.97億元,同比分別增長18.09%和34.06%。其中國內旅游共接待國內游客3.71億人次、創收3395.60億元,同比分別增長18.15%和34.28%;入境旅游共接待入境游客138.18萬人次,創匯6.21億美元,同比分別增長4.00%和16.33%。


  2015年,河北省旅游經濟發展環境相對有利,國內市場保持了快速穩定增長的態勢。從旅游客源結構上看,全省接待過夜游客2.03億人次,一日游游客1.67億人次,分別占全省國內游客總量的54.81%和45.19%,過夜游游客仍是我省的市場主體。從旅游消費和游客停留時間上看,全省國內游客人均消費916.26元,較上年增長110.12元,增幅達到13.66%;游客在冀平均停留時間1.72天,較上年增加0.07天。從地域區劃上看,各地市國內旅游發展均呈現高速增長態勢,秦皇島、廊坊、保定、衡水、邢臺等地旅游吸引力不斷增強,形成了快速發展的合力和勢頭,旅游發展增速超全省平均水平。


  2015年河北省入境旅游市場總體呈現企穩回升向好態勢。從客源結構上看,全省接待入境過夜游客76.64萬人次,接待一日游游客61.54萬人次,分別占接待總人數的55.46%和44.54%。從游客來源地看,我省港澳臺市場份額逐步加大,共接待港澳臺游客29.86萬人次,占接待總量的21.68%,同比增長11.42%,基礎市場地位更加穩固。外國人市場則企穩,亞洲市場與上年同期相比略有增長,日、韓等近程外國人市場率先回升向好;歐洲、美洲、大洋洲等傳統市場則趨于下滑,俄羅斯等傳統入境市場萎縮明顯。


  3.4 張家口市旅游業市場


  2014年,借助申冬奧契機,張家口市景區建設不斷上檔升級。啟動了崇禮縣萬龍--云頂創建5A級旅游景區工作,以及市區大境門景區、赤城溫泉度假村、下花園雞鳴山景區和沽源沽水福源度假村等12家4A級景區創建工作,改建停車場21個,改擴建游客服務中心面積2.3萬平方米,完善游客服務設施341項。


  2004-2013年間,全市累計接待國際游客44.41萬人次,年均增長29.12%;國際旅游創匯8802.19萬美元,年均增長31.28%。全市累計接待國內游客10535.49萬人次,年均增長26.37%;國內旅游創收618億元,年均增長32.37%。2004-2013年間,全市旅游業總收入約625億元。


  2014年,旅游市場再度火暴,在京津冀協同發展和京張聯合申奧兩大歷史背景下,全市旅游業呈現快速發展的良好態勢,特別是滑雪溫泉大區,旅游人數持續增長,大幅度拓展了張家口市冬季旅游的市場空間。2014年全市接待國內游客3308.38萬人次、創收236.91億元,同比分別增長20.37%和29.09%;接待國際游客9.9萬人次,創匯2724.86萬美元,同比分別增長11.15%和20.69%。


  2015年全市擁有旅游景點39個,其中4A級景點12個。星級賓館48家,其中四星級賓館17家;旅行社83家。2015年,共接待國內外游客3848萬人次,旅游收入301.67億元,比上年分別增長16.0%和27.0%。其中,接待國際游客10.72萬人次,創匯2908.97萬美元,比上年分別增長8.0%和6.8%。


  第四章、項目地址選擇


  4.1 屬地概況


  本項目位于張家口市。


  張家口市是河北省下轄地級市,又稱"張垣""武城",位于河北省西北部。嘉靖八年(公元1529年)守備張珍在北城墻開一小門,曰"小北門",因門小如口,又由張珍開筑,所以稱"張家口"。


  距今200萬年前古人類就在此繁衍生息。5000年前,黃帝、炎帝、蚩尤"邑于涿鹿之阿",合符釜山,開啟了中華文明之先河。這里是現行長城最多的地區,素有"長城博物館"的美稱。崇禮、赤城是華北地區最大的天然滑雪場,被譽為東方達沃斯。


  第五章、項目組織機構與人力資源配置、項目管理


  5.1 組織機構


  按照"安全運營、效率優先"的原則,結合現代化企業管理制度建立項目組織管理體系。公司旨在通過建立一個簡單、高效的管理機構,同時創建自己獨特的企業文化。


  5.2 人力資源配置


  本項目計劃正式聘用30人,經過安全教育和培訓后,試用篩選,最后確定留用人員。同時,視項目運營不同階段,還將臨時聘用一些工作人員。

 


  表5-1 項目人力資源配置概況

 

 

序號崗位人數薪酬(萬元)
1動車組2072
2及時維修中心16
3智慧調度中心16
4乘務中心16
5客票中心16
6運輸組織16
7綜合維修中心212
8采購中心16
9財務中心16
 人力資源中心16
 合計30132


  5.3 人員招聘與培訓


  5.3.1 人員招聘


  項目優先錄用周邊居民農戶,優先錄用有相應技術經驗的下崗人員,經考核合格后擇優上崗。關鍵技術人員進行專項培訓,以保證項目正常運轉。初步預計,本項目可吸納30名各類型社會勞動者,能有效增加當地就業崗位。


  5.3.2 人員培訓


  根據項目特點,積極引進和培養一批具有一定經驗的骨干管理人員、專業技術人員。管理人員、專業技術人員每年輪訓一次,學習有關管理理論、新技術識等,以提高業務素質和管理水平、技術水平,以滿足項目可持續發展的需要。



  第六章、項目實施進度安排


  6.1 項目實施計劃


  張家口天下旅游客運服務有限公司作為建設申報單位承擔該項目建設責任,并負責組建管理機構,以組織進行前期決策咨詢、設計、招投標工作,負責籌措建設資金,組織施工等。


  6.2 實施進度安排


  6.2.1 項目實施進度


  本項目建設主要包括以下幾個階段:可行性研究報告編制與報批階段、總體規劃初步設計、施工圖設計階段、場地準備階段、土建施工階段、設備安裝階段、竣工驗收階段。為加快建設周期,各階段應保質保量按時完成,為縮短工期允許有一定交叉。


  項目整體工程建設工期為1年,從2016年到2017年,主要完成總體規劃初步設計、施工圖設計階段、場地準備階段、土建施工階段、設備安裝階段、竣工驗收階段等工作。


  6.2.2 項目實施進度表


  本項目從施工圖設計完成后,建設期為1年。建議實施進度如下表:

 

 

 

序號

年份

建設期

建設運營期

 

項目期間完成任務

1

2-3

3

4-5

6-7

7-8

9-10

11-12

1

可研編制

 

 

 

 

 

 

 

 

2

項目備案

 

 

 

 

 

 

 

 

3

初步設計

 

 

 

 

 

 

 

 

4

施工圖設計

 

 

 

 

 

 

 

 

5

土建工程

 

 

 

 

 

 

 

 

6

人員培訓

 

 

 

 

 

 

 

 

7

項目試運營

 

 

 

 

 

 

 

 


  第七章、項目財務分析


  7.1 計算依據及相關說明


  7.1.1 項目測算參考依據


  1.《中華人民共和國會計法》[主席令第24號],2000年1月1日起實施。


  2.《企業會計準則》[財政部令第5號],2007年1月1日起實施。


  3.《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》[國務院令第512號],2008年1月1日起實施。


  4.《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》[財政部、國家稅務總局令第50號],2009年1月1日起實施。


  5.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發展和改革委員會2006年審核批準施行。


  6.項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件。


  7.1.2 項目測算基本設定


  1.項目獲得的利潤所得稅按照25%計算。


  2.項目營業稅率按5%計算。


  3.項目城市維護建設稅按營業稅的7%計算,教育費附加稅按營業稅的3%計算。


  4.項目涉及房產按照20年折舊,設備按照15年折舊,殘值率均為5%。


  5.本項目的財務評價期間為10年,其中建設期1年(建設期第一年即有運營),運營期9年。


  6.項目運營負荷:本項目建設第一年即可運營,第一年30%負荷運營,第二年80%負荷運營,第三年及以后各年運營負荷均為100%。


  7.稅后利潤提取盈余公積金的比例為10%。


  8.財務基準收益率按8%計算。


  9.項目測算以萬元(人民幣)為基本單位。


  第八章、項目綜合結論及建議


  8.1 項目綜合結論


  1.該項目規劃理念先進可行,實施方案合理,符合國家產業政策,是張家口市發展旅游運輸業的重要支撐性項目,市場前景看好。


  2.本項目將顯著提升張家口市當地旅游業服務能力,進一步提升張家口市旅游運輸業發展水平和規模,建設具有重要經濟和社會意義。


  3.該項目不僅具有巨大的社會效益,更具有明顯的經濟效益,也是一個典型旅游運輸業項目。


  8.2 項目綜合建議


  1.建議項目建設單位高度重視該項目,安排專人負責,確保項目順利按時進行。


  2.建議項目政府部門加大對本項目的支持力度,加快該項目投入運營。


  3.項目在實施過程中,要加強運營管理,降低經營風險。


  4.建議項目建設單位積極落實建設資金,以保證項目的順利實施。工程施工中抓好招投標制和監理制,確保工期、質量、投資控制,為項目的順利實施打好基礎。


  5.建議建設單位對本項目進行深入系統性規劃,按規劃組織執行力突出的團隊負責實施,在實施中根據本地實際情況和市場需求,選擇運營的方式,注重生態,保護環境。


  第九章、環境保護


  本項目為旅游客運項目,項目建成后采用符合國家環保要求車輛,保護生態環境。


 

  十、風險分析


  10.1 項目風險因素識別


  1. 法律及政策風險


  項目可能會面臨各種法律糾紛或者政策限制。比如用工糾紛、知識產權糾紛、國內投資管理政策變動、稅收政策變動等。這些風險都會增加項目經營的成本甚至會導致項目被勒令停止經營。


  2. 市場風險


  項目建設經驗會遇到國內市場常見的風險,比如經濟危機、市場需求不穩定、市場競爭激烈、業務競標等,這些風險會造成項目收入損失和增加營業費用,是本項目影響最大的風險。


  3. 建設風險


  項目在建設中可能會出現資金不足、建設進度延遲,設備質量不達標,人員無法按時到位等風險,這些都不利于項目的順利開展甚至增大總投資規模。


  4. 環保風險


  項目建設可能會觸及河北省的環境保護法規,如果造成危害受到處罰會導致項目成本增加甚至被勒令停止經營。


  10.2 項目風險防控措施


  1. 法律及政策風險防控措施


  為了防范法律及政策風險,公司在項目建設和運作過程中會聘請律師、會計師等相關人員來協助處理各項可能發生的糾紛。在簽訂用工合同、辦理知識產權保護時,咨詢張家口市投資管理辦法、了解各項稅收政策,做到了如指掌。


  目前,張家口市針對項目的相關法律、政策等都基本穩定,大規模的更新修訂相對較少,這使得項目在法律及政策方面面臨的不確定性風險相對較小。


  2. 市場風險防控措施


  項目側重國內京津冀市場,隨著經濟增長和人民生活水平提升,對旅游需求量有增無減,這使得項目市場空間得以保障。因此,項目建設不存在明顯的市場風險。


  3. 建設風險防控措施


  本項目資金主要來自于張家口天下旅游客運服務有限公司自籌資金和銀行貸款。張家口天下旅游客運服務有限公司銀行信用良好,可以獲得經營所需的各項貸款。項目經營所需的大部分各種原料可以先賒銷使用銷售產品后再付費。這使得項目的流動資金周轉快,不需要準備太多流動資金。


  項目進度上,本身按照1年做準備,實際建設時間一般6個月即可完成,主要是為項目的申報、設備的定制安裝及人員招聘訓練騰出半年時間。這些工作大部分可在在項目建設中同步完成。因此,項目進度不會超過預期。


  對于人員問題,項目擬采取兩手準備的策略:一方面在項目物色國內優秀人才,另一方面公司團隊可以內部培養部分急需人才。


  綜合而言,項目建設風險防控措施嚴密,各項問題均有解決預案。


  4. 環保風險防控措施


  項目為旅游運輸業產品,所用設備為一般的客運車輛等設備,整體上沒有廢氣、廢渣、廢液等污染。


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